详情

           公告送出日历：2024 年 11 月 23 日                       汇添富长添利按期怒放债券型证券 基金称号                       投资基金 基金简称                  汇添富长添利按期怒放债券 基金主代码                 003528 基金协议收效日               2020 年 04 月 14 日 基金处理东谈主称号               汇添富基金处理股份有限公司 基金托管东谈主称号               中国民生银行股份有限公司                       凭证关系法律法例的章程及《汇添 公告依据                  富长添利按期怒放债券型证券投资                       基金基金协议》的商定。 收益分拨基准日               2024 年 11 月 18 日                       本次分成为本基金 2024 年度第 1 次 关系年度分成次数的讲明                       分成                       汇添富长添利定 汇添富长添利定 下属基金份额的基金简称                       期怒放债券 A          期怒放债券 C 下属基金份额的来回代码           003528           003529         基准日下属基金份额份         额净值（单元：东谈主民币    1.0468          1.038         元） 截止基准 基准日下属基金份额可 日下属基 供分拨利润（单元：东谈主       705402215.78    42.13 金份额的 民币元） 关系主义 规则基准日按照基金合         同商定的分成比例筹谋         的最低应分拨金额（单         位：东谈主民币元） 本次下属基金份额分成决议（单 位：元/10 份基金份额） 权利登记日          2024 年 11 月 26 日 除息日            2024 年 11 月 26 日 现款红利披发日        2024 年 11 月 28 日                权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基 分成对象                金整体份额捏有东谈主。               接受红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 红利再投资关系事项的    额，并于 2024 年 11 月 27 日顺利计入其基金账 讲明            户，2024 年 11 月 28 日起，投资者不错查询红利               再投资的基金份额，并于本基金的怒放日办理赎               回等业务。               凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128               号《财政部、国度税务总局对于怒放式证券投资 税收关系事项的讲明               基金关系税收问题的奉告》，基金向投资者分拨               的基金收益，暂免征收所得税。               本基金本次分成免收分成手续费。接受红利再投 用度关系事项的讲明     资阵势的投资者其红利再投资所得的基金份额免               收申购用度。 资基金基金协议》。本次分成说明的阵势将按照投资者在权利登记日之前（不含 权利登记日）终末一次接受奏凯的分成阵势为准。如投资者但愿修改分成阵势， 请务必于权利登记日之前（不含当日），在基金怒放日的来回时代内到销售机构 修改分成阵势。 的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。 销售机构捏有本基金，其在某个销售机构修改的分成阵势不会转变在其他销售机 构建立的分成阵势。 账号可建立不同的分成阵势，修改某个来回账号的分成阵势不会转变其他来回账 号的分成阵势。 投资风险或晋升基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等要素的影响，有可 能出现基金净值低于运行面值的风险。   （1）汇添富基金处理股份有限公司网站：www.99fund.com。   （2）汇添富基金处理股份有限公司客户管事电话：400-888-9918。   （3）汇添富基金处理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的关系网 点（详见基金处理东谈主官网《汇添富基金处理股份有限公司旗下基金销售机构信息 表》）。   汇添富基金高度爱重投资者管事和投资者教练，特此领导投资者需正确通晓 基金投资的风险和遥远收益，作念感性的基金投资东谈主，作念明显的基金投资东谈主，享受 遥远投资的慷慨！   特此公告。                            汇添富基金处理股份有限公司